什麼是強勢股？2025新手必學選股策略，3步驟找出市場領頭羊！
什麼是強勢股？2025新手必學選股策略，3步驟找出市場領頭羊！
嗨，我是Nana！👋 踏入投資世界後，你一定常常聽到「強勢股」這個名詞。到底什麼是強勢股？它真的像傳說中那麼厲害，是帶你財富起飛的火箭嗎？很多剛接觸投資的朋友，包括以前的我，都對這個概念既好奇又有點害怕，擔心是不是要追高殺低。今天，我想以一個90後女孩的學習筆記，帶你一起揭開強勢股的神秘面紗，從強勢股的特徵到實際的篩選方法，一步步教你如何辨識並運用這些市場中的「資優生」，讓你的投資組合更有力！
深入解析：到底什麼是強勢股？
強勢股的定義與核心概念
簡單來說，強勢股就像是班上的學霸，當全班平均成績下滑時，他可能只退步一點點，甚至還能維持高分；當全班成績普遍進步時，他更是名列前茅，遙遙領先。轉換到股市，強勢股（Strong Stock）指的是在特定時間內，股價表現遠優於大盤（例如台灣加權指數）或其他同產業股票的個股。
這種「強」，並不是單純指股價高，而是指它的「相對強度」（Relative Strength）。主要特徵包括：
- 📈 漲時領漲：當大盤上漲時，它的漲幅通常更大、更快。
- 🛡️ 跌時抗跌：當大盤回檔修正時，它的跌幅相對較小，甚至能維持平盤或小漲。
- 🏃 率先反彈：市場止跌回穩時，它往往是第一批領頭反彈的股票。
強勢股 vs. 大盤：相對強度的意義
想像一下，在海上航行的船隊，大盤就像是海流，而每支股票就是一艘船。當順流時，所有船都往前走，但強勢股這艘船裝了強力馬達，跑得比誰都快。當逆流來襲，多數船隻被往後推，它卻能憑藉動力頂住逆流，退得最慢，甚至還能緩慢前進。這就是「相對強度」最生動的比喻。理解什麼是強勢股，關鍵就在於理解這種超越市場平均的動能。
為什麼市場資金都愛追捧？剖析強勢股的3大吸引力
為什麼強勢股總能吸引投資人，甚至是法人機構的目光呢？這背後其實有著非常實際的原因，也是我們學習投資時必須了解的市場心理。
- 動能與趨勢的延續性 (Momentum)
「趨勢是你的朋友」，這句話在強勢股上體現得淋漓盡致。一個已經形成上漲趨勢的股票，背後通常有著強勁的基本面、產業利多或市場情緒的支撐。資金會傾向流入已經證明自己很「強」的股票，形成「強者恆強」的正向循環。對投資人來說，與其去猜測哪支股票會「落後補漲」，不如跟隨已經確立的趨勢，勝率往往更高。 - 資金的避風港效應
你可能會覺得奇怪，強勢股股價通常不低，怎麼會是避風港？這裡的「避風」指的是避開「不確定性」的風險。在市場前景不明朗或震盪加劇時，投資人會將資金從體質較弱、前景不明的公司撤出，轉而投入那些業績穩定、產業地位穩固、股價表現堅挺的龍頭股。這些強勢股因為有實際的獲利支撐，被認為更能抵禦市場的波動。 - 資訊透明度與市場共識
強勢股通常是市場上的明星，媒體報導多、法人研究報告也多，資訊相對透明。這使得投資人更容易建立對這家公司的信心。當越來越多的人認同它的價值，買盤就會持續湧入，進一步推升股價，形成一種市場共識。對於新手來說，投資這類廣為人知的公司，心理上的安全感也會比較高。
掌握強勢股的篩選方法，是理解「什麼是強勢股」並將其化為獲利的關鍵第一步。
如何找出潛力強勢股？從技術面到基本面的篩選指南
知道了強勢股的好處，下一步就是最關鍵的：如何找強勢股？光是聽別人報明牌是絕對不夠的，我們要學會自己釣魚！以下是我學習過程中，整理出來的技術面與基本面綜合篩選法，分享給你參考：
🔍 第一步：技術面指標篩選 (判斷股價強度)
技術面是我們快速海選出「看起來很強」的股票的第一道濾網。它能幫助我們判斷股價當前的趨勢和動能。
- 股價站上重要均線之上：最常用的就是200日移動平均線（年線）。股價長期在年線之上，代表它處於長期多頭趨勢，這是成為強勢股的基本門票。你也可以搭配50日線（季線）來看中短期趨勢，如果股價同時在年線和季線之上，且均線呈現多頭排列（短期均線在長期均線之上），強度就更高。
- 股價創波段新高：特別是創下52週（一年）新高的股票。這代表買入這支股票一年內的投資人，帳面上都是賺錢的，賣壓相對較輕，股價上漲的阻力也較小。
- 相對強度指數 (RSI)：這裡的RSI不是指單一個股的RSI指標，而是「股價相對於大盤的強度」。許多看盤軟體或網站都有提供「相對大盤強度」的圖表。如果這條線持續走高，代表這支股票的表現持續優於大盤。
- 成交量放大：價漲量增是多頭最健康的模式。當股價突破重要關卡或創下新高時，如果伴隨著比平常更大的成交量，代表市場上有足夠的買盤認同這個價格，趨勢的可靠性更高。
🏦 第二步：基本面檢視 (確認公司體質)
只看技術面，可能會選到一些被炒作的投機股。所以，第二道濾網就是檢視公司基本面，確保它的「強」是有憑有據的。
- 營收與EPS持續成長：檢查公司過去幾季，甚至幾年的營收年增率（YoY）和每股盈餘（EPS）是否穩定成長。這是支撐股價上漲最核心的動力。你可以上台灣股市資訊網查詢這些財報數據。
- 高股東權益報酬率 (ROE)：ROE代表公司為股東賺錢的效率。一般來說，ROE能持續維持在15%以上的公司，通常都是體質優良的好公司。
- 產業龍頭地位：這家公司是不是所在產業的領導者？它有沒有獨特的技術、品牌或通路優勢，形成強大的「護城河」？龍頭公司通常有較強的議價能力和抗風險能力。
- 法人籌碼集中：觀察三大法人（外資、投信、自營商）的買賣動向。如果法人持續買超，代表專業投資機構也看好這家公司的前景，籌碼相對穩定。
📰 第三步：消息面與未來展望 (尋找成長催化劑)
最後，關注公司的未來性。有沒有新產品、新技術、新市場或新政策利多，能成為股價繼續上漲的催化劑？例如，公司是否搭上AI、電動車、綠能等未來主流趨勢？這些資訊可以從財經新聞、法說會內容或公司年報中找到。
新手投資強勢股的實戰策略與心法
找到了心儀的強勢股，該如何下手呢？新手常犯的錯誤就是看到漲就興奮衝進去，結果買在最高點。以下分享幾個我認為比較穩健的策略：
策略一：「順勢而為」—— 買強不買弱
這是強勢股操作的核心心法。與其在股價下跌時「攤平」，期待它反彈，不如在股價整理過後，再次突破前高、展現強勢時進場。這是一種「買高，然後賣更高」的動能投資策略。關鍵在於，不要因為股價「看起來很貴」就卻步，因為強勢股之所以貴，就是因為市場看好它的未來。
策略二：分批進場，避免All-in
即使你看好一支股票，也千萬不要一次就把所有資金都投進去。可以採用分批進場的方式，例如，在股價首次突破時買入三分之一的資金，等股價回測支撐不破、再次上攻時再加碼三分之一。這樣可以有效管理風險，也避免因為一次買在高點而影響心態。
策略三：長期持有與波段操作的抉擇
如果這支強勢股的基本面非常優異，屬於產業龍頭，那麼將它作為核心資產長期持有，享受公司成長帶來的複利效果，是一個很好的選擇。另一種方式是進行波段操作，當股價出現明顯的技術面轉弱訊號（例如跌破重要均線、頭部型態出現）時就獲利了結，尋找下一個目標。這兩種方式沒有絕對好壞，取決於你的投資目標和風險承受度。
風險管理：投資強勢股不可不知的注意事項
投資強勢股雖然勝率較高，但絕不代表沒有風險。市場上沒有100%穩賺不賠的生意，我們必須時刻保持警惕。尤其要注意以下幾點強勢股的缺點或潛在風險：
- 估值過高的風險：強勢股因為受到追捧，股價常常會漲到基本面難以支撐的程度，也就是本益比（P/E Ratio）過高。一旦市場情緒反轉或公司成長不如預期，股價修正的幅度也會非常劇烈。
- 「追高殺低」的心理陷阱：人性害怕錯過（FOMO），看到股票一直漲，很容易在沒有策略的情況下衝動買入，結果剛好套在山頂。反之，當股價一回檔就恐慌賣出，錯失了後續的漲幅。
- 市場風格轉換的風險：股市的風向會變。可能前一陣子流行科技股，資金大量湧入，但下一季可能就轉向傳產或金融股。原本的強勢股可能瞬間變成弱勢股。
那麼，該如何管理這些風險呢？
最重要的工具就是「停損點」！ 在買入股票的當下，你就要想好：「如果股價跌到多少錢，就代表我看錯了，我願意承認虧損並賣出？」你可以用技術面的支撐（如跌破月線或季線），或設定一個固定的虧損比例（如-8%或-10%）作為停損點。嚴格執行停損，才能讓你在市場中活得夠久。
強勢股、價值股、成長股，我該怎麼選？
在投資世界裡，除了強勢股，你也常會聽到價值股和成長股。它們之間有什麼不同？我整理了一個簡單的比較表，幫助你快速理解它們的差異。
| 投資類型 | 核心理念 | 選股特徵 | 適合的投資人 |
|---|---|---|---|
| 強勢股 (Momentum) | 追隨趨勢，買進市場上最強的股票，相信「強者恆強」。 | 股價創波段新高、成交量大、股價表現優於大盤。 | 能承受較高波動、紀律性強、善於技術分析的投資人。 |
| 價值股 (Value) | 尋找股價被市場低估的公司，在便宜的價格買入，等待價值回歸。 | 低本益比、高股息殖利率、股價淨值比低。 | 有耐心、不喜歡追高、注重公司內在價值的長期投資人。 |
| 成長股 (Growth) | 投資於營收和獲利高速成長的公司，願意用較高的價格換取未來的成長潛力。 | 高營收成長率、投入大量研發、可能尚未獲利或本益比極高。 | 看好未來產業趨勢、能承受高風險、追求資本利得的投資人。 |
Nana提醒：強勢股、價值股與成長股並非完全互斥，有些績優股可能同時具備多種特性。
結論：如何將強勢股納入你的投資組合
經過今天的分享，相信你對什麼是強勢股已經有了更全面的認識。強勢股投資策略，核心是「順勢而為」，它要求我們尊重市場趨勢，並且在操作上保持靈活與紀律。它不是一個懶人投資法，需要你持續關注市場動態並檢視手中的持股。
對新手來說，我認為不需要將所有資金都投入強勢股操作。你可以將一部分資金配置在穩健的ETF（如0050、006208）作為核心，再撥出一小部分資金，嘗試運用今天學到的方法，練習挑選和操作強勢股。從做中學，慢慢建立屬於你自己的投資系統和信心。記住，投資是一場長跑，持續學習、保持紀律，才是通往財富自由的真正道路。💪
關於投資強勢股的常見問題 (FAQ)
Q1：強勢股可以存股嗎？
不完全建議。傳統的存股策略偏好在股價相對低點或合理價位買入並長期持有。強勢股的股價通常處於歷史高位，波動性也較大，若在轉弱時沒有及時出場，可能會承受較大的資本損失。比較適合的方式是，如果你選到的強勢股同時也是基本面強勁的產業龍頭，可以將其視為「核心成長股」長期持有，但仍需設定好停損或停利機制。
Q2：現在是空頭市場，還能找強勢股嗎？
可以的。即使在空頭市場，也總會有相對抗跌或率先反彈的「逆勢強勢股」。在熊市中，這些股票的強度更顯珍貴，它們可能是下一波多頭市場的領漲股。只是在空頭市場操作，資金控管要更嚴格，操作週期可能要縮短，停損點也要設得更近。
Q3：有沒有推薦的強勢股篩選 App 或網站？
市面上有許多工具可以幫助你。例如，許多券商的下單軟體都有提供選股中心，你可以自訂條件（如「股價創N日新高」、「站上年線」等）來篩選。另外，像 TradingView 這類專業的看盤網站，也有強大的篩選器功能，可以幫助你快速找到符合條件的股票。
Q4：強勢股變弱勢股了，該怎麼辦？
這是最關鍵的問題。答案只有一個：嚴格執行你預設的出場機制。當一支股票跌破你設定的關鍵支撐（如季線），或出現其他轉弱訊號時，就應該果斷賣出，不要抱著「它還會漲回來」的幻想。投資強勢股賺的是趨勢的錢，當趨勢不在了，就該離場，把資金轉移到新的強勢股上。
*本文內容僅代表作者個人觀點，僅供參考，不構成任何專業建議。